東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 123,322 | -200,850 |
| 減価償却費 | 57,607 | 60,824 |
| 減損損失 | － | 29,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,301 | 2,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,152 | -924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,010 | -16,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,174 | 3,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,771 | -38,023 |
| 受取賃貸料 | -81,197 | -77,220 |
| 保険解約返戻金 | -27,979 | -14,934 |
| 支払利息 | 3,154 | 3,423 |
| 為替差損益（△は益） | 953 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,881 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,462 | 6,231 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 20,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,733 | 43,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,604 | 58,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419,771 | 153,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,814 | 6,307 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -4,311 | -7,631 |
| その他 | -186,967 | 67,456 |
| 小計 | -408,771 | 99,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,771 | 38,262 |
| 利息の支払額 | -3,163 | -3,410 |
| 法人税等の支払額 | -67,043 | -62,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,206 | 71,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,000 | -262,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 268,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,422 | -3,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,039 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,746 | -2,804 |
| 投資不動産の取得による支出 | -29,858 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 83,547 | 77,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265,058 | -60,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,897 | 81,491 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 216,418 | 39,158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,519 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 750 | 280 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,142 | 34,646 |
| その他 | 9,311 | -46,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,503 | 125,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -60,976 | -60,957 |
| その他 | -3,083 | -2,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,940 | -363,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,059 | -166,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,007 | 489,460 |
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