有価証券報告書-第61期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 656,007 | 489,460 |
受取手形 | 307,103 | 292,088 |
電子記録債権 | 1,570,485 | 1,562,383 |
売掛金 | 1,718,587 | 1,686,694 |
商品 | 1,244,575 | 1,185,724 |
繰延税金資産 | 49,043 | 39,678 |
未収還付法人税等 | - | 20,933 |
その他 | 166,722 | 110,831 |
貸倒引当金 | -8,950 | -8,015 |
流動資産計 | 5,703,574 | 5,379,780 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 887,796 | 861,185 |
減価償却累計額 | -606,278 | -619,931 |
建物(純額) | 281,517 | 241,253 |
構築物 | 21,942 | 21,942 |
減価償却累計額 | -18,043 | -18,325 |
構築物(純額) | 3,899 | 3,616 |
車両運搬具 | 22,145 | 17,638 |
減価償却累計額 | -21,895 | -17,638 |
車両運搬具(純額) | 249 | 0 |
工具 | 146,132 | 130,268 |
減価償却累計額 | -133,532 | -119,958 |
工具 | 12,600 | 10,310 |
土地 | 733,060 | 733,060 |
リース資産 | 8,821 | 19,105 |
減価償却累計額 | -5,685 | -7,803 |
リース資産(純額) | 3,135 | 11,301 |
有形固定資産合計 | 1,034,463 | 999,543 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 4,539 | 4,539 |
ソフトウエア | 46,076 | 32,908 |
電話加入権 | 3,911 | 3,911 |
無形固定資産合計 | 54,527 | 41,359 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,427,886 | 1,101,416 |
関係会社株式 | 8,368 | 8,368 |
出資金 | 60 | 60 |
従業員に対する長期貸付金 | 411 | 924 |
破産更生債権等 | 3,354 | 6,401 |
投資不動産 | 790,461 | 789,586 |
減価償却累計額 | -87,171 | -108,425 |
投資不動産(純額) | 703,289 | 681,160 |
会員権 | 2,150 | 2,150 |
差入保証金 | 39,771 | 33,334 |
その他 | 397,617 | 394,763 |
貸倒引当金 | -3,354 | -6,403 |
投資その他の資産合計 | 2,579,554 | 2,222,175 |
固定資産計 | 3,668,545 | 3,263,077 |
資産の部合計 | 9,372,119 | 8,642,858 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 454,566 | 573,097 |
買掛金 | 67,600 | 102,278 |
短期借入金 | 1,900,000 | 1,600,000 |
リース債務 | 1,643 | 3,160 |
未払金 | 160,313 | 167,114 |
未払費用 | 65,601 | 63,479 |
未払法人税等 | 43,366 | - |
賞与引当金 | 33,875 | 32,951 |
従業員預り金 | 271,505 | 263,873 |
その他 | 23,216 | 38,705 |
流動負債計 | 3,021,689 | 2,844,662 |
固定負債 | ||
リース債務 | 1,879 | 9,201 |
繰延税金負債 | 100,993 | 104,330 |
退職給付引当金 | 266,601 | 249,611 |
役員退職慰労引当金 | 74,140 | 77,797 |
長期預り保証金 | 22,531 | 21,942 |
固定負債計 | 466,145 | 462,882 |
負債の部合計 | 3,487,835 | 3,307,544 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 961,720 | 961,720 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 838,440 | 838,440 |
資本剰余金合計 | 838,440 | 838,440 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 125,930 | 125,930 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 157,711 | 157,711 |
別途積立金 | 1,440,000 | 1,440,000 |
繰越利益剰余金 | 2,099,584 | 1,737,449 |
利益剰余金合計 | 3,823,225 | 3,461,091 |
自己株式 | -14,965 | -15,278 |
株主資本合計 | 5,608,420 | 5,245,973 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 268,105 | 93,195 |
繰延ヘッジ損益 | 7,759 | -3,854 |
その他の包括利益累計額合計 | 275,864 | 89,340 |
純資産の部合計 | 5,884,284 | 5,335,313 |
負債・純資産合計 | 9,372,119 | 8,642,858 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | 111,657 | 79,091 |