有価証券報告書-第58期(平成26年12月21日-平成27年12月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,901
預金
当座預金	429,824
普通預金	31,327
別段預金	4,944
定期預金	100,000
外貨普通預金	23,921
小計	590,017
合計	608,918

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ゴム工業㈱	108,950
㈱タケヤ	58,370
㈱シューマート	50,309
㈱アリシア	38,683
㈱シティーヒル	35,195
その他	133,217
合計	424,726

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月20日まで	62,114
平成28年2月20日まで	139,398
平成28年3月20日まで	131,124
平成28年4月20日まで	75,902
平成28年4月21日以降	16,186
合計	424,726

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	1,128,243
㈱千趣会	58,646
イオン北海道㈱	15,080
㈱ワールドプロダクションパートナーズ	13,225
㈱コナカ	10,193
その他	14,438
合計	1,239,828

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月20日まで	242,818
平成28年2月20日まで	335,240
平成28年3月20日まで	446,371
平成28年4月20日まで	215,397
合計	1,239,828

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しまむら	596,336
㈱ジーフット	406,833
㈱チヨダ	384,460
フェラガモ・ジャパン㈱	220,240
㈱リーガルコーポレーション	152,897
その他	1,218,879
合計	2,979,647

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
3,101,501	15,015,430	15,137,283	2,979,647	83.6	73.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	1,005,167
紳士靴	363,367
ゴム靴・スニーカー・その他	161,711
合計	1,530,247

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	612,858
㈱ジーフット	131,454
㈱しまむら	80,255
トヨタ自動車第1回AA型種類株式	31,794
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱	21,583
その他	71,554
計	949,499
債券
大和証券ユーロ円債	185,890
みずほ証券ユーロ円債	247,465
計	433,355
その他
ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合	99,713
日本企業価値向上ファンド	19,436
イオンリート投資法人	2,076
いちごホテルリート投資法人	8,073
計	129,299
合計	1,512,154

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	821,392
㈱みずほ銀行	462,181
丸紅㈱	170,170
㈱三井住友銀行	139,831
㈱丸内	123,068
その他	202,064
合計	1,918,708

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月20日まで	1,388,099
平成28年3月20日まで	425,430
平成28年4月20日まで	105,177
合計	1,918,708

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
HERMES SELLIER	54,686
香港不二貿易有限公司	53,345
㈱LEVEL	21,809
OATTAM INTERNATIONAL CORP.	14,097
不二化学㈱	13,696
その他	153,837
合計	311,473