有価証券報告書-第60期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,600
預金
当座預金	601,225
普通預金	30,702
別段預金	3,477
小計	635,406
合計	656,007

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ゴム工業㈱	83,929
㈱シティーヒル	79,199
㈱タケヤ	45,598
㈱シューマート	42,518
㈱ミヤタ	10,218
その他	45,639
合計	307,103

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月20日まで	160
平成30年2月20日まで	141,966
平成30年3月20日まで	111,530
平成30年4月20日まで	45,828
平成30年4月21日以降	7,617
合計	307,103

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	853,247
㈱ジーフット	546,717
クロスプラス㈱	82,340
㈱千趣会	29,148
㈱ワールドプロダクションパートナーズ	27,114
その他	31,916
合計	1,570,485

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月20日まで	243,281
平成30年2月20日まで	365,506
平成30年3月20日まで	439,993
平成30年4月20日まで	329,444
平成30年4月21日以降	192,258
合計	1,570,485

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しまむら	307,791
㈱チヨダ	260,491
㈱ジーフット	135,751
㈱ライフコーポレーション	102,404
㈱リーガルコーポレーション	89,419
その他	822,728
合計	1,718,587

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,205,229	12,357,574	12,844,216	1,718,587	88.2	57.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	817,981
紳士靴	302,809
ゴム靴・スニーカー・その他	123,784
合計	1,244,575

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	532,069
㈱ジーフット	109,683
㈱しまむら	52,349
トヨタ自動車第1回AA型種類株式	31,794
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱	23,671
その他	71,762
計	821,330
債券
大和証券ユーロ円債	179,910
みずほ証券ユーロ円債	142,495
計	322,405
その他
Pacificグロース投資事業有限責任組合	100,000
ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合	95,372
WINクリエイト投資事業有限責任組合	47,326
ノムラ・印度・フォーカス	21,187
いちごホテルリート投資法人	7,917
その他	12,348
計	284,151
合計	1,427,886

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	197,338
㈱みずほ銀行	182,187
お多福商事㈱	27,342
㈱吉実商事	8,981
㈱I・C	7,559
その他	31,157
合計	454,566

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年2月20日まで	397,671
平成30年3月20日まで	49,320
平成30年4月20日まで	7,575
合計	454,566

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
蘇州建元国際貿易有限公司	8,654
㈱Good One	5,704
不二化学㈱	4,527
お多福商事㈱	2,918
㈱丸内	2,647
その他	43,147
合計	67,600