有価証券報告書-第63期(令和1年12月21日-令和2年12月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,306
預金
当座預金	1,530,559
普通預金	60,670
別段預金	3,262
小計	1,594,492
合計	1,612,798

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ゴム工業㈱	63,878
㈱ワシントン靴店	25,891
㈱シューマート	16,872
㈱ミヤタ	10,822
イトキン㈱	6,814
その他	10,823
合計	135,103

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月20日まで	28,405
2021年2月20日まで	36,875
2021年3月20日まで	32,988
2021年4月20日まで	36,833
合計	135,103

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	611,376
㈱ジーフット	62,171
㈱千趣会	21,403
㈱コナカ	13,933
㈱トンボ	12,939
その他	28,662
合計	750,487

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月20日まで	195,767
2021年2月20日まで	217,213
2021年3月20日まで	233,103
2021年4月20日まで	92,929
2021年4月21日以降	11,474
合計	750,487

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しまむら	486,036
㈱チヨダ	269,753
㈱ジーフット	84,220
㈱ライフコーポレーション	40,630
㈱コナカ	38,215
その他	384,608
合計	1,303,464

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,209,566	7,404,052	7,310,154	1,303,464	84.9	62.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	364,576
紳士靴	148,116
ゴム靴・スニーカー・その他	66,891
合計	579,584

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	185,524
㈱しまむら	131,253
㈱ジーフット	57,868
トヨタ自動車第1回AA型種類株式	31,794
㈱Olympicグループ	19,327
その他	34,458
計	460,226
その他
Pacificグロース投資事業有限責任組合	92,399
WINクリエイト投資事業有限責任組合	40,697
ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合	36,926
IPG投資事業有限責任組合	25,610
LAグロース投資事業有限責任組合	18,035
その他	36,384
計	250,054
合計	710,280

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	153,998
㈱三井住友銀行	88,898
合計	242,896

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月20日まで	242,896
合計	242,896

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
HONG KONG FUJI TRADING CO.,LIMITED	10,298
SUZHOU DONGTENG IMPORT&EXPORT CO.,LTD	7,481
NANTONG WEIDA SHOE MAKING CO.,LTD	3,489
㈱丸内	3,093
㈱ピボット	2,472
その他	25,695
合計	52,532