有価証券報告書-第67期(2023/12/21-2024/12/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,155
預金
当座預金	1,698,989
普通預金	185,012
別段預金	1,574
小計	1,885,577
合計	1,891,732

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ゴム工業㈱	85,207
イトキン㈱	7,693
㈱ワシントン靴店	5,693
㈱ナイスクラップ	3,263
㈱ナカムラ	211
合計	102,069

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年1月20日まで	8,130
2025年2月20日まで	17,249
2025年3月20日まで	48,318
2025年4月20日まで	28,371
合計	102,069

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	538,876
㈱ジーフット	46,107
㈱コナカ	27,611
㈱シューマート	12,945
㈱ミスターマックス	12,626
その他	27,927
合計	666,094

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年1月20日まで	94,814
2025年2月20日まで	144,674
2025年3月20日まで	201,439
2025年4月20日まで	169,141
2025年4月21日以降	56,025
合計	666,094

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しまむら	66,611
㈱チヨダ	51,786
㈱コナカ	38,673
gf.A㈱	28,289
㈱アイジーエー	19,038
その他	251,471
合計	455,871

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
515,410	5,500,802	5,560,341	455,871	92.4	32.3

ホ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	282,317
紳士靴	128,001
ゴム靴・スニーカー・その他	254,041
合計	664,360

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	333,474
㈱しまむら	155,267
㈱商工組合中央金庫	17,213
ヤーマン㈱	1,434
㈱リーガルコーポレーション	264
計	507,653
その他
CCミラー3号投資事業有限責任組合	50,000
ノムラ・印度・フォーカス	38,560
WINクリエイト投資事業有限責任組合	37,181
IPG投資事業有限責任組合	18,034
LAグロース投資事業有限責任組合	14,593
その他	39,015
計	197,385
合計	705,039

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	39,883
㈱三井住友銀行	699
合計	40,583

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年1月20日まで	40,583
合計	40,583

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
QINGDAO CONTENT TRADING CO.,LTD	7,065
Suzhou Jin Xuyang import and export co.,LTD	5,171
SUZHOU DONGTENG IMPORT & EXPORT CO., LTD	3,598
㈱ケイアンドケイ	3,351
NANTONG ZICHUAN SHOES CO.,LTD	2,670
その他	8,769
合計	30,625