有価証券報告書-第66期(2022/12/21-2023/12/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,316
預金
当座預金	1,637,809
普通預金	185,097
別段預金	1,954
小計	1,824,861
合計	1,830,177

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ゴム工業㈱	93,529
㈱ワシントン靴店	12,112
㈱三中井	2,114
㈱ナイスクラップ	1,847
㈱キョーエイ	1,807
その他	1,000
合計	112,410

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月20日まで	8,084
2024年2月20日まで	27,625
2024年3月20日まで	40,802
2024年4月20日まで	35,898
合計	112,410

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	530,097
㈱ジーフット	92,124
㈱コナカ	33,992
㈱シューマート	19,244
㈱千趣会	18,112
その他	24,459
合計	718,032

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月20日まで	103,191
2024年2月20日まで	187,806
2024年3月20日まで	218,492
2024年4月20日まで	139,038
2024年4月21日以降	69,503
合計	718,032

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	76,525
㈱しまむら	60,087
㈱コナカ	44,914
㈱ジーフット	28,137
東邦ゴム工業㈱	19,451
その他	286,293
合計	515,410

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
757,838	5,874,635	6,117,063	515,410	92.2	39.6

ホ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	312,003
紳士靴	154,074
ゴム靴・スニーカー・その他	246,231
合計	712,309

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	200,429
㈱しまむら	142,272
㈱商工組合中央金庫	17,213
ヤーマン㈱	1,998
㈱リーガルコーポレーション	204
計	362,117
その他
Pacificグロース投資事業有限責任組合	45,031
WINクリエイト投資事業有限責任組合	38,060
ノムラ・印度・フォーカス	31,420
IPG投資事業有限責任組合	20,181
ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合	20,089
その他	37,982
計	192,766
合計	554,883

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
NANTONG AXIYIDA IMP & EXP TRADE CO.,LTD	16,433
WENZHOU TOUHOU TRADING CO.,LTD	11,093
QINGDAO CONTENT TRADING CO.,LTD	8,086
HUAIAN HOPPING INT'L TRADING CO.,LTD	5,959
SUZHOU QIUDONG IMP & EXP CO.,LTD	5,696
その他	49,395
合計	96,664