有価証券報告書-第61期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,559
預金
当座預金	451,145
普通預金	11,878
別段預金	2,877
小計	465,901
合計	489,460

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ゴム工業㈱	98,413
㈱シティーヒル	66,700
㈱タケヤ	40,692
㈱シューマート	38,580
㈱ミヤタ	13,842
その他	33,858
合計	292,088

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年1月20日まで	203
平成31年2月20日まで	116,019
平成31年3月20日まで	102,635
平成31年4月20日まで	69,984
平成31年4月21日以降	3,244
合計	292,088

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	991,464
㈱ジーフット	469,648
クロスプラス㈱	33,665
㈱コナカ	23,662
㈱千趣会	16,550
その他	27,392
合計	1,562,383

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年1月20日まで	266,378
平成31年2月20日まで	318,448
平成31年3月20日まで	381,935
平成31年4月20日まで	368,145
平成31年4月21日以降	227,475
合計	1,562,383

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しまむら	464,343
㈱チヨダ	263,690
㈱リーガルコーポレーション	91,811
㈱ジーフット	83,428
東邦ゴム工業㈱	63,687
その他	719,733
合計	1,686,694

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,718,587	11,739,081	11,770,973	1,686,694	87.5	52.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	709,947
紳士靴	337,739
ゴム靴・スニーカー・その他	138,036
合計	1,185,724

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	331,174
㈱しまむら	104,818
㈱ジーフット	102,924
トヨタ自動車第1回AA型種類株式	31,794
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱	18,153
その他	70,030
計	658,896
債券
みずほ証券ユーロ円債	144,960
計	144,960
その他
Pacificグロース投資事業有限責任組合	95,678
ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合	73,256
WINクリエイト投資事業有限責任組合	42,708
IPG投資事業有限責任組合	27,551
LAグロース投資事業有限責任組合	20,000
その他	38,364
計	297,559
合計	1,101,416

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	319,674
㈱みずほ銀行	212,758
お多福商事㈱	19,736
㈱I・C	4,356
シェルシューズ	4,331
その他	12,239
合計	573,097

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年2月20日まで	555,616
平成31年3月20日まで	17,481
合計	573,097

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
SUZHOU DONGTENG IMPORT&EXPORT CO.,LTD	13,282
SUZHOU SUN SAIL TRADING CO.,LTD	7,784
CHANGZHOU YAOFENG IMPORTS AND EXPORTS CO.,LTD	7,579
HERMES SELLIER	7,489
㈱Good One	5,101
その他	61,040
合計	102,278