有価証券報告書-第59期(平成27年12月21日-平成28年12月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,384
預金
当座預金	575,137
普通預金	28,850
別段預金	4,149
外貨普通預金	26,545
小計	634,682
合計	661,067

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ゴム工業㈱	63,567
㈱シティーヒル	46,437
㈱タケヤ	41,908
㈱シューマート	37,443
㈱アリシア	33,367
その他	70,221
合計	292,945

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月20日まで	65
平成29年2月20日まで	142,283
平成29年3月20日まで	55,608
平成29年4月20日まで	77,146
平成29年4月21日以降	17,840
合計	292,945

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	1,071,172
クロスプラス㈱	71,422
㈱千趣会	64,335
㈱ワールドプロダクションパートナーズ	47,415
㈱コナカ	19,424
その他	12,543
合計	1,286,313

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月20日まで	202,955
平成29年2月20日まで	338,772
平成29年3月20日まで	366,817
平成29年4月20日まで	267,839
平成29年4月21日以降	109,928
合計	1,286,313

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジーフット	475,858
㈱チヨダ	316,300
㈱しまむら	192,721
エルメスジャポン㈱	117,682
㈱リーガルコーポレーション	111,031
その他	991,634
合計	2,205,229

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
2,979,647	13,962,941	14,737,359	2,205,229	87.0	67.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	861,574
紳士靴	249,813
ゴム靴・スニーカー・その他	135,792
合計	1,247,180

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	464,220
㈱ジーフット	103,593
㈱しまむら	85,351
トヨタ自動車第1回AA型種類株式	31,794
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱	18,425
その他	67,139
計	770,524
債券
大和証券ユーロ円債	171,760
みずほ証券ユーロ円債	235,225
計	406,985
その他
ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合	82,877
WINクリエイト投資事業有限責任組合	50,000
日本企業価値向上ファンド	19,127
イオンリート投資法人	1,897
いちごホテルリート投資法人	8,313
ラサールロジポート投資法人	5,325
計	167,541
合計	1,345,050

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	332,781
㈱みずほ銀行	235,700
㈱丸内	85,015
お多福商事㈱	29,225
丸紅㈱	21,368
その他	104,560
合計	808,652

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月20日まで	352,053
平成29年2月20日まで	103,773
平成29年3月20日まで	146,296
平成29年4月20日まで	206,528
合計	808,652

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
不二化学㈱	20,478
蘇州建元国際貿易有限公司	12,119
㈱吉実商事	11,911
お多福商事㈱	9,054
MARK	7,813
その他	71,909
合計	133,287