東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,791 | 7,869 |
| 減価償却費 | 18,601 | 15,287 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -167 |
| 仕入割引 | -2,257 | -1,383 |
| 支払利息 | 4,151 | 2,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,601 | -9 |
| 固定資産除却損 | 79 | 1,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,533 | 52,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,523 | -3,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 663,130 | 154,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,936 | -48,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655,365 | 428,147 |
| その他 | -13,061 | -48,477 |
| 小計 | 172,109 | 575,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 177 |
| 利息の支払額 | -3,838 | -2,524 |
| 法人税等の支払額 | -147,792 | -5,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,762 | 567,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 82,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -5,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,294 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,124 | -780 |
| その他 | -1,780 | -3,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,989 | -12,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,790 | -23,790 |
| 配当金の支払額 | -29,593 | -39,592 |
| その他 | － | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,383 | 86,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,892 | -20,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,524 | 619,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,647,113 | 1,515,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515,588 | 1,384,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
