東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年9月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,627 | 362,737 |
| 減価償却費 | 56,117 | 46,175 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,027 | -13,101 |
| 仕入割引 | -6,455 | -3,086 |
| 支払利息 | 10,149 | 6,399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,224 | 1 |
| 固定資産除却損 | 326 | 2,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -620 | -1,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 1,304 |
| 事業分離における移転利益 | － | -1,016 |
| 減損損失 | 174,287 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,207 | 65,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,240 | -3,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,819 | 10,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,146 | 307,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,201 | -310,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,984 | 103,497 |
| その他 | 50,600 | 27,970 |
| 小計 | 602,429 | 611,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,545 | 11,915 |
| 利息の支払額 | -9,966 | -6,322 |
| 法人税等の支払額 | -231,751 | -110,617 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,257 | 522,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,000 | -91,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 82,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,334 | -12,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,784 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,679 | -5,738 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,168 | -240 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,584 |
| その他 | -15,636 | -3,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,034 | -9,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,370 | -71,370 |
| 配当金の支払額 | -60,788 | -75,883 |
| その他 | － | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,158 | -298,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,627 | -60,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,562 | 155,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,647,113 | 1,199,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,550 | 919,854 |
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