#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが7億13百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが5億19百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが5億85百万円の収入となり、この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)残高は、前事業年度末に比べ6億36百万円減少し、5億8百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
2016/03/14 10:01
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記しておりました「仕入割引」及び「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「受取賃貸料」、「保険解約返戻金」及び「従業員預り金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「仕入割引」△2,753千円、「固定資産除却損」62千円及び「その他」29,784千円は、「受取賃貸料」△70,334千円、「保険解約返戻金」△59,072千円、「従業員預り金の増減額(△は減少)」△19,265千円及び「その他」175,765千円として組み替えております。
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