利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、2億40百万円(前年同期は2億85百万円の減少)となりました。これは、主に売上債権の減少額14億36百万円等の増加要因があった一方で、たな卸資産の増加額2億4百万円、仕入債務の減少額14億45百万円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動による資金の増加は、42百万円(前年同期は4億94百万円の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出5億円等の減少要因があった一方で、定期預金の払戻による収入4億74百万円、保険積立金の解約による収入71百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2016/07/29 9:08