#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが4億30百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが89百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが3億35百万円の収入となり、この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)残高は、前事業年度末に比べ5百万円減少し、6億56百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
2018/03/19 11:32
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券の償還による収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△66,796千円は、「投資有価証券の償還による収入」6,480千円、「その他」△73,276千円として組み替えております。
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