利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、7億36百万円(前年同期は1億95百万円の増加)となりました。これは、主に税引前四半期純損失の計上81百万円及びたな卸資産の増加額1億84百万円等の減少要因があった一方で、売上債権の減少額6億62百万円及び仕入債務の増加額3億52百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動による資金の増加は、9百万円(前年同期は77百万円の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出2億62百万円、投資有価証券の取得による支出56百万円等の減少要因があった一方で、定期預金の払戻による収入2億68百万円、投資不動産の賃貸による収入42百万円、保険積立金の解約による収入31百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2018/08/03 9:19