四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年3月21日-令和4年6月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年12月21日 至 2021年6月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年12月21日 至 2022年6月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 24,913 | △90,212 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,673 | 15,643 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,345 | △5,442 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,479 | △7,556 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △314 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,574 | 2,574 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △509 | △16,647 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △565 | △1,106 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,809 | 4,513 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,772 | △97 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 248,662 | 22,931 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,559 | △27,722 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,965 | 64,275 | |||||||||
| その他 | △47,139 | 3,017 | |||||||||
| 小計 | 228,294 | △35,828 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,479 | 5,175 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,555 | △2,562 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,825 | △4,990 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,333 | 2,249 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,726 | △35,956 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 43,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,073 | △730 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 41,425 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △912 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 39,480 | 40,878 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,553 | △2,292 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,411 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △220 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 238 | 9,544 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 746 | - | |||||||||
| その他 | 6,422 | 4,673 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,560 | 136,499 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,804 | △29,020 | |||||||||
| その他 | △1,124 | △1,162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,929 | △230,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,357 | △129,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612,798 | 1,985,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,781,156 | ※ 1,855,589 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
