アドバンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,445 | 367,275 |
| 減価償却費 | 116,519 | 94,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273,038 | -28,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,189 | -11,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,466 | -3,370 |
| 支払利息 | 40,006 | 29,557 |
| 社債発行費償却 | 4,220 | 4,807 |
| 電話加入権評価損 | － | 27,524 |
| 無形固定資産除却損 | － | 39,412 |
| 固定資産除却損 | 408 | 2,265 |
| 係争和解損 | 3,606 | 6,000 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 25,130 | 29,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,039 | 34,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,858 | -28,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,802 | 11,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,675 | -3,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 985 | 1,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,428 | -12,859 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,070 | -23,832 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,887 | -3,515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,000 | 2,333 |
| その他 | 15,892 | 5,317 |
| 小計 | 530,709 | 540,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,872 | 3,370 |
| 利息の支払額 | -39,909 | -27,029 |
| 係争和解金の支払額 | -4,706 | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,353 | -2,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,612 | 508,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,089 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,012 | 124,089 |
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | 13,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,647 | -20,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,839 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,283 | -32,010 |
| 短期貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 7,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,168 | 68,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213,998 | -271,600 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,333 | -176,012 |
| 社債の発行による収入 | － | 288,843 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -220,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,331 | -378,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,886 | 198,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030,642 | 917,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,755 | 1,116,291 |
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