有価証券報告書-第36期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 367,275 | 128,695 |
| 減価償却費 | 94,928 | 122,412 |
| 減損損失 | － | 19,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,775 | 44,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 1,000 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,044 | 1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,370 | -6,485 |
| 支払利息 | 29,557 | 19,455 |
| 社債発行費償却 | 4,807 | 5,225 |
| 電話加入権評価損 | 27,524 | － |
| 無形固定資産除却損 | 39,412 | － |
| 固定資産除却損 | 2,265 | 4,965 |
| 係争和解損 | 6,000 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 29,868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,874 | -141,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,971 | 3,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,786 | -6,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,882 | 146 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | － | -5,395 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,100 | -967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,859 | 7,454 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,832 | 1,248 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -3,515 | -14,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,333 | 16,061 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -82,000 |
| その他 | 5,317 | -1,292 |
| 小計 | 540,299 | 133,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,370 | 2,890 |
| 利息の支払額 | -27,029 | -17,230 |
| 係争和解金の支払額 | -6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,031 | -2,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,608 | 116,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 124,089 | － |
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,383 | -106,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,010 | -29,549 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -148,143 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,000 | -286,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 139,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,695 | -418,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -271,600 | -36,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,012 | -176,012 |
| 社債の発行による収入 | 288,843 | － |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -140,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,768 | -352,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,535 | -653,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,755 | 1,116,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,116,291 | 462,352 |