有価証券報告書-第36期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

【提出】
2010年12月28日 11:15
【資料】
有価証券報告書-第36期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年10月1日
至 2009年9月30日
自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益367,275128,695
減価償却費94,928122,412
減損損失19,876
貸倒引当金の増減額(△は減少)-28,77544,885
賞与引当金の増減額(△は減少)-5001,000
移転損失引当金の増減額(△は減少)14,760
退職給付引当金の増減額(△は減少)-11,0441,018
受取利息及び受取配当金-3,370-6,485
支払利息29,55719,455
社債発行費償却4,8075,225
電話加入権評価損27,524
無形固定資産除却損39,412
固定資産除却損2,2654,965
係争和解損6,000
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)29,868
売上債権の増減額(△は増加)34,874-141,278
たな卸資産の増減額(△は増加)-28,9713,876
仕入債務の増減額(△は減少)11,786-6,093
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,882146
未払事業税の増減額(△は減少)-5,395
未収入金の増減額(△は増加)1,100-967
未払金の増減額(△は減少)-12,8597,454
預り金の増減額(△は減少)-23,8321,248
長期預り保証金の増減額(△は減少)-3,515-14,287
前受金の増減額(△は減少)2,33316,061
立替金の増減額(△は増加)-82,000
その他5,317-1,292
小計540,299133,283
利息及び配当金の受取額3,3702,890
利息の支払額-27,029-17,230
係争和解金の支払額-6,000
法人税等の支払額-2,031-2,149
営業活動によるキャッシュ・フロー508,608116,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入124,089
役員に対する長期貸付金の回収による収入6,000
有形固定資産の取得による支出-20,383-106,356
有形固定資産の売却による収入355
無形固定資産の取得による支出-32,010-29,549
短期貸付金の回収による収入7,000
従業員に対する長期貸付金の回収による収入12,000
従業員に対する長期貸付けによる支出-148,143
長期貸付けによる支出-16,000-286,000
差入保証金の回収による収入139,573
投資活動によるキャッシュ・フロー68,695-418,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-271,600-36,600
長期借入金の返済による支出-176,012-176,012
社債の発行による収入288,843
社債の償還による支出-220,000-140,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-378,768-352,612
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)198,535-653,938
現金及び現金同等物の期首残高917,7551,116,291
現金及び現金同等物の期末残高1,116,291462,352