アドバンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 128,695 | -377,976 |
| 減価償却費 | 122,412 | 129,535 |
| 減損損失 | 19,876 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,885 | 311,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -17,630 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 14,760 | -14,760 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,018 | -14,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,485 | -2,780 |
| 支払利息 | 19,455 | 12,459 |
| 社債発行費償却 | 5,225 | 3,924 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,965 | 85 |
| 係争和解損 | － | 3,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,278 | 319,121 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | -261,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,876 | 45,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,093 | -12,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | 2,272 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -5,395 | -809 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -967 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,454 | -29,890 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,248 | -19 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -14,287 | -9,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,061 | -1,161 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -82,000 | 82,000 |
| その他 | -1,292 | 2,081 |
| 小計 | 133,283 | 173,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,890 | 1,275 |
| 利息の支払額 | -17,230 | -10,356 |
| 係争和解金の支払額 | － | -3,850 |
| 法人税等の支払額 | -2,149 | -4,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,793 | 156,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,356 | -29,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,549 | -13,665 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 35,876 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 36,414 |
| 役員に対する長期貸付けによる支出 | － | -27,746 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -148,143 | -13,728 |
| 長期貸付けによる支出 | -286,000 | -207,199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139,573 | 20,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,120 | -98,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,600 | -30,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,012 | -154,032 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -110,000 |
| その他 | － | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,612 | -274,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653,938 | -216,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116,291 | 462,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 462,352 | 245,400 |
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