有価証券報告書-第37期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 128,695 | -377,976 |
減価償却費 | 122,412 | 129,535 |
減損損失 | 19,876 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,885 | 311,893 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -17,630 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | 14,760 | -14,760 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,018 | -14,264 |
受取利息及び受取配当金 | -6,485 | -2,780 |
支払利息 | 19,455 | 12,459 |
社債発行費償却 | 5,225 | 3,924 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,965 | 85 |
係争和解損 | - | 3,850 |
売上債権の増減額(△は増加) | -141,278 | 319,121 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | - | -261,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,876 | 45,281 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,093 | -12,419 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 146 | 2,272 |
未払事業税の増減額(△は減少) | -5,395 | -809 |
未収入金の増減額(△は増加) | -967 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 7,454 | -29,890 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,248 | -19 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -14,287 | -9,926 |
前受金の増減額(△は減少) | 16,061 | -1,161 |
立替金の増減額(△は増加) | -82,000 | 82,000 |
その他 | -1,292 | 2,081 |
小計 | 133,283 | 173,069 |
利息及び配当金の受取額 | 2,890 | 1,275 |
利息の支払額 | -17,230 | -10,356 |
係争和解金の支払額 | - | -3,850 |
法人税等の支払額 | -2,149 | -4,060 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,793 | 156,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -106,356 | -29,132 |
有形固定資産の売却による収入 | 355 | 301 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,549 | -13,665 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 12,000 | 35,876 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 36,414 |
役員に対する長期貸付けによる支出 | - | -27,746 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -148,143 | -13,728 |
長期貸付けによる支出 | -286,000 | -207,199 |
差入保証金の回収による収入 | 139,573 | 20,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,120 | -98,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,600 | -30,800 |
長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -176,012 | -154,032 |
社債の償還による支出 | -140,000 | -110,000 |
その他 | - | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,612 | -274,970 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -653,938 | -216,952 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116,291 | 462,352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 462,352 | 245,400 |