有価証券報告書-第38期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -377,976 | -766,500 |
減価償却費 | 129,535 | 82,366 |
減損損失 | - | 35,383 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 311,893 | 471,366 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,630 | -1,900 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | -14,760 | - |
契約解除料返還益 | - | -1,428 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 4,200 | -4,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14,264 | -1,041 |
受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -1,542 |
支払利息 | 12,459 | 10,200 |
社債発行費償却 | 3,924 | 2,931 |
固定資産処分損益(△は益) | 85 | 3,641 |
係争和解損 | 3,850 | 9,053 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 8,436 |
売上債権の増減額(△は増加) | 319,121 | -25,909 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | -261,994 | 193,340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,281 | 139,089 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,419 | 17,468 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,272 | -5,843 |
未払事業税の増減額(△は減少) | -809 | 1,427 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | 2,866 |
未払金の増減額(△は減少) | -29,890 | 13,851 |
預り金の増減額(△は減少) | -19 | 17,531 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -9,926 | -2,957 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,161 | 1,558 |
立替金の増減額(△は増加) | 82,000 | - |
その他 | 2,081 | 3,171 |
小計 | 173,069 | 202,360 |
利息及び配当金の受取額 | 1,275 | 4,337 |
利息の支払額 | -10,356 | -4,256 |
係争和解金の支払額 | -3,850 | -9,053 |
契約解除料返還による収入 | - | 1,428 |
法人税等の支払額 | -4,060 | -4,867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,078 | 189,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -29,132 | -18,720 |
有形固定資産の売却による収入 | 301 | 60 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,665 | -750 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,764 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -13,728 | -5,363 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 35,876 | 6,000 |
役員に対する長期貸付けによる支出 | -27,746 | -34,653 |
役員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | 2,512 |
長期貸付けによる支出 | -207,199 | -86,280 |
長期貸付金の回収による収入 | 36,414 | 38,971 |
差入保証金の回収による収入 | 20,818 | 6,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,061 | -79,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,800 | -7,000 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -154,032 | -95,808 |
社債の償還による支出 | -110,000 | -80,000 |
その他 | -138 | -913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,970 | -183,721 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -216,952 | -73,298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 462,352 | 245,400 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 245,400 | 172,101 |