アドバンスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -377,976 | -766,500 |
| 減価償却費 | 129,535 | 82,366 |
| 減損損失 | － | 35,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311,893 | 471,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,630 | -1,900 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -14,760 | － |
| 契約解除料返還益 | － | -1,428 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -4,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,264 | -1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -1,542 |
| 支払利息 | 12,459 | 10,200 |
| 社債発行費償却 | 3,924 | 2,931 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 85 | 3,641 |
| 係争和解損 | 3,850 | 9,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,121 | -25,909 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -261,994 | 193,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,281 | 139,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,419 | 17,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,272 | -5,843 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -809 | 1,427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 2,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,890 | 13,851 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19 | 17,531 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -9,926 | -2,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,161 | 1,558 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 82,000 | － |
| その他 | 2,081 | 3,171 |
| 小計 | 173,069 | 202,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,275 | 4,337 |
| 利息の支払額 | -10,356 | -4,256 |
| 係争和解金の支払額 | -3,850 | -9,053 |
| 契約解除料返還による収入 | － | 1,428 |
| 法人税等の支払額 | -4,060 | -4,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,078 | 189,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,132 | -18,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,665 | -750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,764 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -13,728 | -5,363 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 35,876 | 6,000 |
| 役員に対する長期貸付けによる支出 | -27,746 | -34,653 |
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 2,512 |
| 長期貸付けによる支出 | -207,199 | -86,280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36,414 | 38,971 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,818 | 6,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,061 | -79,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,800 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,032 | -95,808 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -80,000 |
| その他 | -138 | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,970 | -183,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,952 | -73,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,352 | 245,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 245,400 | 172,101 |
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