有価証券報告書-第39期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -766,500 | -67,942 |
| 減価償却費 | 82,366 | 22,073 |
| のれん償却額 | － | 4,565 |
| 減損損失 | 35,383 | 9,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 471,366 | 66,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -11,670 |
| 契約解除料返還益 | -1,428 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,041 | -2,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,542 | -461 |
| 支払利息 | 10,200 | 7,047 |
| 社債発行費償却 | 2,931 | 2,231 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,641 | 4,289 |
| 係争和解損 | 9,053 | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,436 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,909 | 94,472 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 193,340 | -77,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,089 | 31,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,468 | -18,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,843 | -5,733 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,427 | -952 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,866 | 1,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,851 | -6,440 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,531 | -6,025 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,957 | -882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,558 | -14,162 |
| その他 | 3,171 | -2,949 |
| 小計 | 202,360 | 28,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,337 | 2,486 |
| 利息の支払額 | -4,256 | -2,395 |
| 係争和解金の支払額 | -9,053 | － |
| 契約解除料返還による収入 | 1,428 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,867 | -2,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,948 | 26,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,720 | -4,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 2,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,764 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -48,028 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -5,363 | -13,683 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 945 |
| 役員に対する長期貸付けによる支出 | -34,653 | － |
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,512 | 42,668 |
| 長期貸付けによる支出 | -86,280 | -6,242 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38,971 | 20,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,931 | 29,982 |
| その他 | － | -2,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,526 | 21,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,808 | -50,618 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -40,000 |
| その他 | -913 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,721 | -101,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,298 | -53,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,400 | 172,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172,101 | 118,149 |