キャッシュ・フローの状況
2017年12月28日 13:53
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -625万、投資活動によるキャッシュ・フロー -961万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2058万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 489,612 | -57,168 | -545,331 | 432,444 | -135,930 | 917,755 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 508,608 | 68,695 | -378,768 | 577,303 | -52,393 | 1,116,291 |
| 2010年 9月期 個別 | 2Q | 51,285 | -124,311 | -176,306 | -73,026 | -50,440 | 866,959 | 通期 | 116,793 | -418,120 | -352,612 | -301,327 | -135,905 | 462,352 |
| 2011年 9月期 個別 | 2Q | 48,540 | -24,647 | -176,322 | 23,893 | -34,147 | 309,923 | 通期 | 156,078 | -98,061 | -274,970 | 58,017 | -42,797 | 245,400 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | 132,907 | -47,157 | -79,529 | 85,750 | -17,726 | 251,620 | 通期 | 189,948 | -79,526 | -183,721 | 110,422 | -19,470 | 172,101 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | 23,633 | 4,571 | -67,643 | 28,204 | - | 132,663 | 通期 | 26,130 | 21,505 | -101,587 | 47,635 | -4,242 | 118,149 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 73,245 | 12,986 | -126,009 | 86,231 | - | 78,373 | 通期 | 48,562 | 9,170 | -131,588 | 57,732 | -5,755 | 44,293 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -24,792 | -8,917 | -3,538 | -33,709 | -7,917 | 7,045 | 通期 | 24,997 | -18,996 | -7,093 | 6,001 | -17,995 | 43,201 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | -4,316 | -4,510 | 5,427 | -8,826 | -4,565 | 39,801 | 通期 | 7,738 | -3,529 | -6,975 | 4,209 | -18,804 | 40,435 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 6,139 | -6,343 | -3,000 | -204 | -1,134 | 37,231 | 通期 | 20,580 | -9,614 | -6,250 | 10,966 | -1,353 | 45,151 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- 4億3244万
- 2009年9月（個） +33.5%
- 5億7730万
- 2010年9月（個） マイ転
- -3億132万
- 2011年9月（個） プラ転
- 5801万
- 2012年9月（個） +90.33%
- 1億1042万
- 2013年9月（個） -56.86%
- 4763万
- 2014年9月（個） +21.2%
- 5773万
- 2015年9月（個） -89.61%
- 600万
- 2016年9月（個） -29.86%
- 420万
- 2017年9月（個） +160.54%
- 1096万
設備投資#5*
- 2008年9月（個）
- -1億3593万
- 2009年9月（個）減少-61.46%
- -5239万
- 2010年9月（個）増加+159.4%
- -1億3590万
- 2011年9月（個）減少-68.51%
- -4279万
- 2012年9月（個）減少-54.51%
- -1947万
- 2013年9月（個）減少-78.21%
- -424万
- 2014年9月（個）増加+35.67%
- -575万
- 2015年9月（個）増加+212.68%
- -1799万
- 2016年9月（個）増加+4.5%
- -1880万
- 2017年9月（個）減少-92.8%
- -135万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 14.54%
- 2009年9月（個）
- 16.31%
- 2010年9月（個）
- 4.07%
- 2011年9月（個）
- 7.23%
- 2012年9月（個）
- 10.5%
- 2013年9月（個）
- 2.16%
- 2014年9月（個）
- 5.11%
- 2015年9月（個）
- 2.51%
- 2016年9月（個）
- 0.92%
- 2017年9月（個）
- 2.11%