有価証券報告書-第41期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,977 | 97,665 |
| 減価償却費 | 13,497 | 16,360 |
| のれん償却額 | 3,043 | － |
| 減損損失 | 27,381 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,332 | -24,722 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 47,801 | 11,556 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | -756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -1 |
| 支払利息 | 4,743 | 2,809 |
| 社債発行費償却 | 929 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,850 | -78,322 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -11,062 | 25,466 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 740 | 179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,511 | 24,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,070 | 13,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 383 | 13,218 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 183 | 689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,770 | -9,526 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,049 | -6,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,607 | -53,877 |
| その他 | -7,525 | 11,924 |
| 小計 | 50,863 | 41,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 1 |
| 利息の支払額 | -954 | -170 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -13,500 |
| 法人税等の支払額 | -1,364 | -2,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,562 | 24,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,755 | -16,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,616 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -6,074 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,170 | -18,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,559 | -6,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| その他 | -1,029 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,588 | -7,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,855 | -1,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,293 | 43,201 |