有価証券報告書-第42期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,665 | 4,045 |
| 減価償却費 | 16,360 | 15,758 |
| 減損損失 | － | 3,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,722 | -12,550 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11,556 | -41,586 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -756 | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 2,809 | 2,810 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,322 | 24,682 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 25,466 | 11,370 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 179 | -8,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,459 | 11,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,190 | -10,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,218 | -3,623 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 689 | -1,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,526 | 39,217 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,765 | -9,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,877 | -574 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,217 |
| その他 | 11,924 | -3,097 |
| 小計 | 41,387 | 22,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -170 | -1,076 |
| 訴訟和解金の支払額 | -13,500 | -4,271 |
| 法人税等の支払額 | -2,721 | -9,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,997 | 7,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,379 | -18,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,616 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 1,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,367 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,996 | -3,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| その他 | -1,093 | -975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,093 | -6,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,092 | -2,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,201 | 40,435 |