有価証券報告書-第43期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月28日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 4,045 | -52,395 |
減価償却費 | 15,758 | 6,972 |
減損損失 | 3,213 | 950 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,550 | 7,748 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,245 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 301 | 155 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -41,586 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 36,999 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 2,810 | 1,084 |
和解金 | - | 12,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,020 | 3,542 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,682 | -12,102 |
未収入金の増減額(△は増加) | -8,199 | -371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,641 | -18,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,668 | -8,401 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,623 | 8,008 |
未払事業税の増減額(△は減少) | -1,215 | 4,249 |
未払金の増減額(△は減少) | 39,217 | 1,536 |
前受金の増減額(△は減少) | -574 | 7,250 |
預り金の増減額(△は減少) | -9,922 | 689 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 11,370 | 583 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 1,217 | 6,300 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | - | 27,273 |
その他 | -3,097 | -13,803 |
小計 | 22,842 | 27,442 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
和解金の支払額 | -4,271 | -1,800 |
利息の支払額 | -1,076 | -227 |
法人税等の支払額 | -9,756 | -4,835 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,738 | 20,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -18,804 | -1,209 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 72 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -144 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -8,332 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,180 | - |
差入保証金の差入による支出 | -6,367 | - |
差入保証金の回収による収入 | 20,408 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,529 | -9,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,250 |
その他 | -975 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,975 | -6,250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,765 | 4,715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,435 | 45,151 |