アドバンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月28日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,045 | -52,395 |
| 減価償却費 | 15,758 | 6,972 |
| 減損損失 | 3,213 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,550 | 7,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 301 | 155 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -41,586 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 36,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 2,810 | 1,084 |
| 和解金 | － | 12,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,020 | 3,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,682 | -12,102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,199 | -371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,641 | -18,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,668 | -8,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,623 | 8,008 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -1,215 | 4,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,217 | 1,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -574 | 7,250 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,922 | 689 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 11,370 | 583 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,217 | 6,300 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | － | 27,273 |
| その他 | -3,097 | -13,803 |
| 小計 | 22,842 | 27,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 和解金の支払額 | -4,271 | -1,800 |
| 利息の支払額 | -1,076 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -9,756 | -4,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,738 | 20,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,804 | -1,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -144 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -8,332 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,180 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,367 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,408 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,529 | -9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,250 |
| その他 | -975 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,975 | -6,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,765 | 4,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,435 | 45,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
