有価証券報告書-第40期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,942 | -105,977 |
| 減価償却費 | 22,073 | 13,497 |
| のれん償却額 | 4,565 | 3,043 |
| 減損損失 | 9,373 | 27,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,256 | 4,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,670 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 47,801 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,186 | -2,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -18 |
| 支払利息 | 7,047 | 4,743 |
| 社債発行費償却 | 2,231 | 929 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,289 | 65 |
| 係争和解損 | 600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,472 | 59,850 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -77,085 | -11,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,221 | -21,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,518 | -9,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,733 | 383 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -952 | 183 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,545 | 740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,440 | 14,770 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,025 | -1,049 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -882 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,162 | 28,607 |
| その他 | -2,949 | -7,525 |
| 小計 | 28,670 | 50,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,486 | 18 |
| 利息の支払額 | -2,395 | -954 |
| 法人税等の支払額 | -2,630 | -1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,130 | 48,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,242 | -5,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,133 | 21,000 |
| 営業譲受による支出 | -48,028 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -13,683 | -6,074 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 945 | － |
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | 42,668 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6,242 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,428 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,982 | － |
| その他 | -2,456 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,505 | 9,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,618 | -10,559 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -120,000 |
| その他 | -969 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,587 | -131,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,951 | -73,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,149 | 44,293 |