半期報告書-第42期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,969 | 13,746 |
| 減価償却費 | 6,629 | 6,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 891 | -10,029 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 15,154 | -41,586 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -977 | -358 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | |
| 支払利息 | 1,516 | 1,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,526 | -2,911 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,035 | -1,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,975 | 9,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,517 | -8,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,694 | -2,844 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,648 | 845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,354 | 41,226 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,086 | -6,419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,422 | -429 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,217 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -63 | 10,030 |
| その他 | 572 | -5,114 |
| 小計 | -9,807 | 3,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -85 | -124 |
| 係争和解金の支払額 | -13,500 | -4,271 |
| 法人税等の支払額 | -1,400 | -3,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,792 | -4,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,417 | -4,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,917 | -4,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| その他 | -538 | 8,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,538 | 5,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,248 | -3,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,045 | 39,801 |