半期報告書-第41期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年6月29日 11:54
【資料】
半期報告書-第41期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年10月1日
至 2014年3月31日
自 2014年10月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益42,79434,969
減価償却費8,9086,629
のれん償却額3,043
減損損失27,381
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,430891
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)15,154
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)-1,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-2,808-977
受取利息及び受取配当金-140
支払利息2,6521,516
社債発行費償却929
固定資産除却損139
売上債権の増減額(△は増加)-59,161-16,526
未収入金の増減額(△は増加)-7,035
たな卸資産の増減額(△は増加)50,387-6,975
仕入債務の増減額(△は減少)-3,8755,517
未払消費税等の増減額(△は減少)2,7408,694
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)-2871,648
未払金の増減額(△は減少)10,233-1,354
預り金の増減額(△は減少)-286-5,086
前受金の増減額(△は減少)-12,899-46,422
固定化営業債権の増減額(△は増加)-63
その他3,667572
小計74,837-9,807
利息及び配当金の受取額140
利息の支払額-806-85
係争和解金の支払額-13,500
法人税等の支払額-800-1,400
営業活動によるキャッシュ・フロー73,245-24,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-5,520-6,417
有形固定資産の売却による収入21,000
無形固定資産の取得による支出-1,500
従業員に対する長期貸付けによる支出-2,493-1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー12,986-8,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-5,502-3,000
社債の償還による支出-120,000
その他-507-538
財務活動によるキャッシュ・フロー-126,009-3,538
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-39,776-37,248
現金及び現金同等物の四半期末残高78,3737,045