半期報告書-第41期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 42,794 | 34,969 |
減価償却費 | 8,908 | 6,629 |
のれん償却額 | 3,043 | - |
減損損失 | 27,381 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,430 | 891 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 15,154 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | -1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,808 | -977 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | 0 |
支払利息 | 2,652 | 1,516 |
社債発行費償却 | 929 | - |
固定資産除却損 | 1 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -59,161 | -16,526 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -7,035 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 50,387 | -6,975 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,875 | 5,517 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,740 | 8,694 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -287 | 1,648 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,233 | -1,354 |
預り金の増減額(△は減少) | -286 | -5,086 |
前受金の増減額(△は減少) | -12,899 | -46,422 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | - | -63 |
その他 | 3,667 | 572 |
小計 | 74,837 | -9,807 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 0 |
利息の支払額 | -806 | -85 |
係争和解金の支払額 | - | -13,500 |
法人税等の支払額 | -800 | -1,400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,245 | -24,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,520 | -6,417 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,500 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,493 | -1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,986 | -8,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,502 | -3,000 |
社債の償還による支出 | -120,000 | - |
その他 | -507 | -538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,009 | -3,538 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,776 | -37,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,373 | 7,045 |