半期報告書-第41期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 11:54
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 44,293 | 7,045 |
受取手形 | 42,752 | 20,673 |
売掛金 | 46,677 | 79,639 |
たな卸資産 | 236,679 | 243,654 |
未収入金 | 325 | 7,360 |
その他 | 14,183 | 13,629 |
貸倒引当金 | -255 | -83 |
流動資産計 | 384,656 | 371,919 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 4,967 | 4,544 |
構築物(純額) | 0 | 0 |
機械及び装置(純額) | 11,417 | 10,369 |
車両運搬具(純額) | 61 | 53 |
工具 | 4,058 | 11,621 |
リース資産(純額) | 1,887 | 1,375 |
有形固定資産合計 | 22,393 | 27,964 |
無形固定資産 | 602 | 2,084 |
投資その他の資産 | | |
従業員に対する長期貸付金 | 841,760 | 847,587 |
長期前払費用 | 4,150 | 4,028 |
差入保証金 | 71,235 | 71,235 |
固定化営業債権 | 129,436 | 129,500 |
貸倒引当金 | -971,197 | -977,088 |
投資その他の資産合計 | 75,385 | 75,263 |
固定資産計 | 98,380 | 105,313 |
資産の部合計 | 483,037 | 477,232 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 27,604 | 33,122 |
1年内返済予定の長期借入金 | 21,000 | 18,000 |
リース債務 | 1,093 | 1,127 |
未払金 | 59,005 | 57,813 |
未払消費税等 | 7,670 | 16,364 |
未払法人税等 | 7,289 | 13,367 |
前受金 | 54,927 | 8,505 |
債務保証損失引当金 | 3,200 | 2,200 |
訴訟損失引当金 | 47,801 | 49,456 |
その他 | 42,018 | 38,259 |
流動負債計 | 271,610 | 238,215 |
固定負債 | | |
リース債務 | 975 | 403 |
退職給付引当金 | 7,135 | 6,158 |
長期預り保証金 | 60 | 60 |
固定負債計 | 8,170 | 6,621 |
負債の部合計 | 279,781 | 244,837 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 520,000 | 520,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 77,197 | 77,197 |
その他資本剰余金 | 30,767 | 30,767 |
資本剰余金合計 | 107,965 | 107,965 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 52,802 | 52,802 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 160,000 | 160,000 |
繰越利益剰余金 | -407,022 | -377,882 |
利益剰余金合計 | -194,219 | -165,080 |
自己株式 | -230,489 | -230,489 |
株主資本合計 | 203,255 | 232,395 |
純資産の部合計 | 350,236 | 232,395 |
負債・純資産合計 | 483,037 | 477,232 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -559,371 | -512,050 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 52,404 | 59,585 |