半期報告書-第42期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第42期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 43,201 | 39,801 |
受取手形 | 23,240 | 29,216 |
売掛金 | 144,511 | 141,446 |
たな卸資産 | 212,220 | 202,360 |
未収入金 | 145 | 1,710 |
その他 | 8,730 | 7,146 |
貸倒引当金 | - | |
流動資産計 | 432,049 | 421,682 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 4,126 | 3,752 |
構築物(純額) | 0 | 0 |
機械及び装置(純額) | 9,320 | 8,464 |
車両運搬具(純額) | 46 | - |
工具 | 8,202 | 8,361 |
リース資産(純額) | 863 | 351 |
有形固定資産合計 | 22,559 | 20,930 |
無形固定資産 | 2,032 | 1,870 |
投資その他の資産 | | |
従業員に対する長期貸付金 | 847,587 | 847,587 |
長期前払費用 | 3,906 | 3,785 |
差入保証金 | 64,237 | 70,957 |
固定化営業債権 | 103,970 | 93,940 |
貸倒引当金 | -951,557 | -941,527 |
投資その他の資産合計 | 68,144 | 74,742 |
固定資産計 | 92,736 | 97,543 |
資産の部合計 | 524,785 | 519,226 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 40,795 | 32,682 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,000 | 12,000 |
リース債務 | 975 | 403 |
未払金 | 49,478 | 90,705 |
未払消費税等 | 20,888 | 18,044 |
未払法人税等 | 12,616 | 12,260 |
前受金 | 1,049 | 620 |
債務保証損失引当金 | 1,000 | - |
訴訟損失引当金 | 45,857 | - |
その他 | 37,122 | 40,583 |
流動負債計 | 224,784 | 207,299 |
固定負債 | | |
長期未払金 | - | 1,217 |
退職給付引当金 | 6,378 | 6,020 |
長期預り保証金 | 60 | 60 |
固定負債計 | 6,438 | 7,298 |
負債の部合計 | 231,223 | 214,597 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 520,000 | 520,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 77,197 | 77,197 |
その他資本剰余金 | 30,767 | 30,767 |
資本剰余金合計 | 107,965 | 107,965 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 52,802 | 52,802 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 160,000 | 160,000 |
繰越利益剰余金 | -316,716 | -305,649 |
利益剰余金合計 | -103,913 | -92,846 |
自己株式 | -230,489 | -230,489 |
株主資本合計 | 293,562 | 304,628 |
純資産の部合計 | 232,395 | 304,628 |
負債・純資産合計 | 524,785 | 519,226 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -521,472 | -378,604 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 59,683 | 53,161 |