半期報告書-第43期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 40,435 | 37,231 |
受取手形 | 19,482 | 25,644 |
売掛金 | 123,586 | 164,493 |
たな卸資産 | 200,579 | 227,832 |
未収入金 | 8,344 | 17,066 |
その他 | 11,989 | 13,004 |
流動資産計 | 404,417 | 485,272 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 6,606 | 5,765 |
構築物(純額) | 0 | 0 |
機械及び装置(純額) | 7,608 | 6,906 |
車両運搬具(純額) | 500 | 250 |
工具 | 7,949 | 1,047 |
有形固定資産合計 | 22,664 | 13,969 |
無形固定資産 | 683 | 801 |
投資その他の資産 | | |
従業員に対する長期貸付金 | 846,407 | 851,687 |
長期前払費用 | 3,663 | 3,541 |
差入保証金 | 50,197 | 49,754 |
固定化営業債権 | 92,600 | 92,084 |
貸倒引当金 | -939,007 | -943,772 |
投資その他の資産合計 | 53,860 | 53,295 |
固定資産計 | 77,208 | 68,066 |
資産の部合計 | 481,626 | 553,339 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 30,126 | 31,728 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,000 | 6,000 |
未払金 | 88,696 | 108,560 |
未払消費税等 | 17,265 | 14,205 |
未払法人税等 | 5,567 | 9,735 |
前受金 | 474 | 6,103 |
その他 | 28,851 | 35,257 |
流動負債計 | 179,982 | 211,590 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 1,217 | 9,317 |
債務保証損失引当金 | - | 37,890 |
退職給付引当金 | 6,680 | 6,511 |
長期預り保証金 | 60 | 27,551 |
固定負債計 | 7,958 | 81,269 |
負債の部合計 | 187,940 | 292,860 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 520,000 | 520,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 77,197 | 77,197 |
その他資本剰余金 | 30,767 | 30,767 |
資本剰余金合計 | 107,965 | 107,965 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 52,802 | 52,802 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 160,000 | 160,000 |
繰越利益剰余金 | -316,592 | -349,799 |
利益剰余金合計 | -103,789 | -136,996 |
自己株式 | -230,489 | -230,489 |
株主資本合計 | 293,686 | 260,479 |
純資産の部合計 | 304,628 | 260,479 |
負債・純資産合計 | 481,626 | 553,339 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -372,245 | -370,943 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 58,641 | 53,365 |