半期報告書-第43期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:30
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- 半期報告書-第43期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,746 | -26,996 |
| 減価償却費 | 6,280 | 4,864 |
| 減損損失 | － | 950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,029 | 4,764 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -41,586 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 37,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -358 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 1,105 | 658 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 3,542 |
| 係争和解損 | － | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,911 | -47,068 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,564 | -8,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,859 | -27,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,113 | 1,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,844 | -3,059 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 845 | 2,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,226 | 19,863 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,419 | 1,711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -429 | 5,628 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 10,030 | 515 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | － | 27,491 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,217 | － |
| その他 | -5,114 | 391 |
| 小計 | 3,961 | 11,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -124 | -122 |
| 係争和解金の支払額 | -4,271 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -3,882 | -4,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,316 | 6,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,565 | -990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -144 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -5,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,510 | -6,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| その他 | 8,427 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,427 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,399 | -3,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,801 | 37,231 |
