アドバンスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 245,400 | 172,101 |
| 受取手形 | 41,551 | 72,413 |
| 売掛金 | 204,764 | 199,811 |
| 商品及び製品 | 139,009 | 121,172 |
| 仕掛品 | 80,377 | 46,127 |
| 原材料及び貯蔵品 | 149,205 | 62,202 |
| 前渡金 | 627 | 634 |
| 前払費用 | 6,592 | 4,794 |
| 繰延税金資産 | 61,281 | 43,598 |
| 1年内回収予定の従業員に対する長期貸付金 | 36,000 | － |
| 1年内回収予定の役員長期貸付金 | 4,800 | 2,400 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 30,471 | 53,171 |
| 未収入金 | 10,424 | 5,825 |
| その他 | 196 | 1,358 |
| 貸倒引当金 | -16,312 | -61,808 |
| 流動資産合計 | 994,391 | 723,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 128,492 | 118,298 |
| 減価償却累計額 | -80,497 | -87,159 |
| 建物（純額） | 47,994 | 31,138 |
| 構築物 | 1,364 | 1,364 |
| 減価償却累計額 | -1,351 | -1,364 |
| 構築物（純額） | 13 | 0 |
| 機械及び装置 | 119,889 | 119,756 |
| 減価償却累計額 | -98,147 | -102,647 |
| 機械及び装置（純額） | 21,741 | 17,108 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 2,593 | 1,743 |
| 減価償却累計額 | -2,414 | -1,632 |
| 車両運搬具（純額） | 178 | 111 |
| 工具 | 681,521 | 576,342 |
| 減価償却累計額 | -637,525 | -565,836 |
| 工具 | 43,996 | 10,506 |
| 土地 | 14,585 | 14,585 |
| リース資産 | 5,120 | 5,120 |
| 減価償却累計額 | -160 | -1,184 |
| リース資産（純額） | 4,959 | 3,935 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 133,470 | 77,386 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 58,476 | 14,187 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,850 | － |
| その他 | 5,744 | 602 |
| 無形固定資産合計 | 67,071 | 14,789 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,996 | － |
| 長期貸付金 | 390,813 | 354,320 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 736,996 | 786,637 |
| 役員に対する長期貸付金 | 22,946 | 57,486 |
| 固定化営業債権 | 261,994 | 68,653 |
| 長期未収入金 | 14,278 | － |
| 破産更生債権等 | 180 | 2 |
| 長期前払費用 | 3,007 | 71 |
| 繰延税金資産 | 2,968 | － |
| 差入保証金 | 118,488 | 111,556 |
| 貸倒引当金 | -586,728 | -1,012,600 |
| 投資その他の資産合計 | 977,942 | 366,129 |
| 固定資産合計 | 1,178,483 | 458,305 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6,092 | 3,161 |
| 繰延資産合計 | 6,092 | 3,161 |
| 資産合計 | 2,178,966 | 1,185,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 6,790 | 23,399 |
| 買掛金 | 30,934 | 31,793 |
| 短期借入金 | 17,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 137,216 | 77,201 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 40,000 |
| リース債務 | 913 | 969 |
| 未払金 | 43,799 | 52,001 |
| 未払費用 | 15,572 | 20,414 |
| 未払消費税等 | 18,863 | 13,020 |
| 未払法人税等 | 7,258 | 7,530 |
| 前受金 | 23,234 | 24,792 |
| 預り金 | 13,263 | 30,795 |
| 賞与引当金 | 13,570 | 11,670 |
| 訴訟損失引当金 | 4,200 | － |
| その他 | 298 | 1,098 |
| 流動負債合計 | 412,912 | 344,687 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 160,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 40,769 | 4,976 |
| リース債務 | 4,068 | 3,099 |
| 退職給付引当金 | 12,813 | 11,772 |
| 長期預り保証金 | 48,062 | 45,104 |
| 固定負債合計 | 265,713 | 184,951 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 678,626 | 529,639 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 520,000 | 520,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 77,197 | 77,197 |
| その他資本剰余金 | 268,916 | 30,767 |
| 資本剰余金合計 | 346,113 | 107,965 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 52,802 | 52,802 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 160,000 | 160,000 |
| 繰越利益剰余金 | 602,729 | -185,135 |
| 利益剰余金合計 | 815,531 | 27,667 |
| 自己株式 | -176,977 | － |
| 株主資本合計 | 1,504,667 | 655,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -4,327 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -4,327 | － |
| 純資産合計 | 1,500,340 | 655,632 |
| 負債純資産合計 | 2,178,966 | 1,185,271 |
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