有価証券報告書-第38期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月28日 11:49
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- 有価証券報告書-第38期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 245,400 | 172,101 |
受取手形 | 41,551 | 72,413 |
売掛金 | 204,764 | 199,811 |
商品及び製品 | 139,009 | 121,172 |
仕掛品 | 80,377 | 46,127 |
原材料及び貯蔵品 | 149,205 | 62,202 |
前渡金 | 627 | 634 |
前払費用 | 6,592 | 4,794 |
繰延税金資産 | 61,281 | 43,598 |
1年内回収予定の従業員に対する長期貸付金 | 36,000 | - |
1年内回収予定の役員長期貸付金 | 4,800 | 2,400 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 30,471 | 53,171 |
未収入金 | 10,424 | 5,825 |
その他 | 196 | 1,358 |
貸倒引当金 | -16,312 | -61,808 |
流動資産合計 | 994,391 | 723,805 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 128,492 | 118,298 |
減価償却累計額 | -80,497 | -87,159 |
建物(純額) | 47,994 | 31,138 |
構築物 | 1,364 | 1,364 |
減価償却累計額 | -1,351 | -1,364 |
構築物(純額) | 13 | 0 |
機械及び装置 | 119,889 | 119,756 |
減価償却累計額 | -98,147 | -102,647 |
機械及び装置(純額) | 21,741 | 17,108 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 2,593 | 1,743 |
減価償却累計額 | -2,414 | -1,632 |
車両運搬具(純額) | 178 | 111 |
工具 | 681,521 | 576,342 |
減価償却累計額 | -637,525 | -565,836 |
工具 | 43,996 | 10,506 |
土地 | 14,585 | 14,585 |
リース資産 | 5,120 | 5,120 |
減価償却累計額 | -160 | -1,184 |
リース資産(純額) | 4,959 | 3,935 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 133,470 | 77,386 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 58,476 | 14,187 |
ソフトウエア仮勘定 | 2,850 | - |
その他 | 5,744 | 602 |
無形固定資産合計 | 67,071 | 14,789 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,996 | - |
長期貸付金 | 390,813 | 354,320 |
従業員に対する長期貸付金 | 736,996 | 786,637 |
役員に対する長期貸付金 | 22,946 | 57,486 |
固定化営業債権 | 261,994 | 68,653 |
長期未収入金 | 14,278 | - |
破産更生債権等 | 180 | 2 |
長期前払費用 | 3,007 | 71 |
繰延税金資産 | 2,968 | - |
差入保証金 | 118,488 | 111,556 |
貸倒引当金 | -586,728 | -1,012,600 |
投資その他の資産合計 | 977,942 | 366,129 |
固定資産合計 | 1,178,483 | 458,305 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 6,092 | 3,161 |
繰延資産合計 | 6,092 | 3,161 |
資産合計 | 2,178,966 | 1,185,271 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 6,790 | 23,399 |
買掛金 | 30,934 | 31,793 |
短期借入金 | 17,000 | 10,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 137,216 | 77,201 |
1年内償還予定の社債 | 80,000 | 40,000 |
リース債務 | 913 | 969 |
未払金 | 43,799 | 52,001 |
未払費用 | 15,572 | 20,414 |
未払消費税等 | 18,863 | 13,020 |
未払法人税等 | 7,258 | 7,530 |
前受金 | 23,234 | 24,792 |
預り金 | 13,263 | 30,795 |
賞与引当金 | 13,570 | 11,670 |
訴訟損失引当金 | 4,200 | - |
その他 | 298 | 1,098 |
流動負債合計 | 412,912 | 344,687 |
固定負債 | | |
社債 | 160,000 | 120,000 |
長期借入金 | 40,769 | 4,976 |
リース債務 | 4,068 | 3,099 |
退職給付引当金 | 12,813 | 11,772 |
長期預り保証金 | 48,062 | 45,104 |
固定負債合計 | 265,713 | 184,951 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 678,626 | 529,639 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 520,000 | 520,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 77,197 | 77,197 |
その他資本剰余金 | 268,916 | 30,767 |
資本剰余金合計 | 346,113 | 107,965 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 52,802 | 52,802 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 160,000 | 160,000 |
繰越利益剰余金 | 602,729 | -185,135 |
利益剰余金合計 | 815,531 | 27,667 |
自己株式 | -176,977 | - |
株主資本合計 | 1,504,667 | 655,632 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,327 | - |
評価・換算差額等合計 | -4,327 | - |
純資産合計 | 1,500,340 | 655,632 |
負債純資産合計 | 2,178,966 | 1,185,271 |