アドバンスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 462,352 | 245,400 |
| 受取手形 | 73,985 | 41,551 |
| 売掛金 | 491,460 | 204,764 |
| 商品及び製品 | 175,214 | 139,009 |
| 仕掛品 | 110,669 | 80,377 |
| 原材料及び貯蔵品 | 127,990 | 149,205 |
| 前渡金 | 1,852 | 627 |
| 立替金 | 82,000 | － |
| 前払費用 | 9,862 | 6,592 |
| 繰延税金資産 | 51,825 | 61,281 |
| 1年内回収予定の従業員に対する長期貸付金 | 24,000 | 36,000 |
| 1年内回収予定の役員長期貸付金 | － | 4,800 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 39,714 | 30,471 |
| 未収入金 | 6,179 | 10,424 |
| その他 | － | 196 |
| 貸倒引当金 | -48,719 | -16,312 |
| 流動資産合計 | 1,608,388 | 994,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 161,516 | 128,492 |
| 減価償却累計額 | -107,307 | -80,497 |
| 建物（純額） | 54,208 | 47,994 |
| 構築物 | 1,364 | 1,364 |
| 減価償却累計額 | -1,337 | -1,351 |
| 構築物（純額） | 27 | 13 |
| 機械及び装置 | 136,096 | 119,889 |
| 減価償却累計額 | -108,635 | -98,147 |
| 機械及び装置（純額） | 27,460 | 21,741 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 3,641 | 2,593 |
| 減価償却累計額 | -3,213 | -2,414 |
| 車両運搬具（純額） | 427 | 178 |
| 工具 | 676,355 | 681,521 |
| 減価償却累計額 | -587,279 | -637,525 |
| 工具 | 89,076 | 43,996 |
| 土地 | 14,585 | 14,585 |
| リース資産 | － | 5,120 |
| 減価償却累計額 | － | -160 |
| リース資産（純額） | － | 4,959 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 185,786 | 133,470 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 84,750 | 58,476 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,840 | 2,850 |
| 電話加入権 | 602 | － |
| その他 | 12,000 | 5,744 |
| 無形固定資産合計 | 101,192 | 67,071 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,908 | 12,996 |
| 長期貸付金 | 262,285 | 390,813 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 771,143 | 736,996 |
| 役員に対する長期貸付金 | － | 22,946 |
| 固定化営業債権 | － | 261,994 |
| 長期未収入金 | 14,278 | 14,278 |
| 破産更生債権等 | 178 | 180 |
| 長期前払費用 | 7,928 | 3,007 |
| 繰延税金資産 | 10,504 | 2,968 |
| 長期預金 | 100,000 | － |
| 差入保証金 | 139,306 | 118,488 |
| 貸倒引当金 | -242,428 | -586,728 |
| 投資その他の資産合計 | 1,077,105 | 977,942 |
| 固定資産合計 | 1,364,084 | 1,178,483 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 10,016 | 6,092 |
| 繰延資産合計 | 10,016 | 6,092 |
| 資産合計 | 2,982,489 | 2,178,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | － | 6,790 |
| 買掛金 | 50,144 | 30,934 |
| 短期借入金 | 47,800 | 17,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 169,032 | 137,216 |
| 1年内償還予定の社債 | 110,000 | 80,000 |
| リース債務 | － | 913 |
| 未払金 | 78,122 | 43,799 |
| 未払費用 | 21,308 | 15,572 |
| 未払消費税等 | 16,590 | 18,863 |
| 未払法人税等 | 7,363 | 7,258 |
| 前受金 | 24,395 | 23,234 |
| 預り金 | 13,283 | 13,263 |
| 賞与引当金 | 31,200 | 13,570 |
| 移転損失引当金 | 14,760 | － |
| 訴訟損失引当金 | － | 4,200 |
| その他 | － | 298 |
| 流動負債合計 | 584,000 | 412,912 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 240,000 | 160,000 |
| 長期借入金 | 142,985 | 40,769 |
| リース債務 | － | 4,068 |
| 退職給付引当金 | 27,078 | 12,813 |
| 長期預り保証金 | 57,988 | 48,062 |
| 固定負債合計 | 468,051 | 265,713 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,052,051 | 678,626 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 520,000 | 520,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 77,197 | 77,197 |
| その他資本剰余金 | 268,916 | 268,916 |
| 資本剰余金合計 | 346,113 | 346,113 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 52,802 | 52,802 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 160,000 | 160,000 |
| 繰越利益剰余金 | 983,963 | 602,729 |
| 利益剰余金合計 | 1,196,766 | 815,531 |
| 自己株式 | -128,611 | -176,977 |
| 株主資本合計 | 1,934,268 | 1,504,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -3,830 | -4,327 |
| 評価・換算差額等合計 | -3,830 | -4,327 |
| 純資産合計 | 1,930,437 | 1,500,340 |
| 負債純資産合計 | 2,982,489 | 2,178,966 |
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