有価証券報告書-第37期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月27日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 462,352 | 245,400 |
受取手形 | 73,985 | 41,551 |
売掛金 | 491,460 | 204,764 |
商品及び製品 | 175,214 | 139,009 |
仕掛品 | 110,669 | 80,377 |
原材料及び貯蔵品 | 127,990 | 149,205 |
前渡金 | 1,852 | 627 |
立替金 | 82,000 | - |
前払費用 | 9,862 | 6,592 |
繰延税金資産 | 51,825 | 61,281 |
1年内回収予定の従業員に対する長期貸付金 | 24,000 | 36,000 |
1年内回収予定の役員長期貸付金 | - | 4,800 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 39,714 | 30,471 |
未収入金 | 6,179 | 10,424 |
その他 | - | 196 |
貸倒引当金 | -48,719 | -16,312 |
流動資産合計 | 1,608,388 | 994,391 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 161,516 | 128,492 |
減価償却累計額 | -107,307 | -80,497 |
建物(純額) | 54,208 | 47,994 |
構築物 | 1,364 | 1,364 |
減価償却累計額 | -1,337 | -1,351 |
構築物(純額) | 27 | 13 |
機械及び装置 | 136,096 | 119,889 |
減価償却累計額 | -108,635 | -98,147 |
機械及び装置(純額) | 27,460 | 21,741 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 3,641 | 2,593 |
減価償却累計額 | -3,213 | -2,414 |
車両運搬具(純額) | 427 | 178 |
工具 | 676,355 | 681,521 |
減価償却累計額 | -587,279 | -637,525 |
工具 | 89,076 | 43,996 |
土地 | 14,585 | 14,585 |
リース資産 | - | 5,120 |
減価償却累計額 | - | -160 |
リース資産(純額) | - | 4,959 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 185,786 | 133,470 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 84,750 | 58,476 |
ソフトウエア仮勘定 | 3,840 | 2,850 |
電話加入権 | 602 | - |
その他 | 12,000 | 5,744 |
無形固定資産合計 | 101,192 | 67,071 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,908 | 12,996 |
長期貸付金 | 262,285 | 390,813 |
従業員に対する長期貸付金 | 771,143 | 736,996 |
役員に対する長期貸付金 | - | 22,946 |
固定化営業債権 | - | 261,994 |
長期未収入金 | 14,278 | 14,278 |
破産更生債権等 | 178 | 180 |
長期前払費用 | 7,928 | 3,007 |
繰延税金資産 | 10,504 | 2,968 |
長期預金 | 100,000 | - |
差入保証金 | 139,306 | 118,488 |
貸倒引当金 | -242,428 | -586,728 |
投資その他の資産合計 | 1,077,105 | 977,942 |
固定資産合計 | 1,364,084 | 1,178,483 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 10,016 | 6,092 |
繰延資産合計 | 10,016 | 6,092 |
資産合計 | 2,982,489 | 2,178,966 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | - | 6,790 |
買掛金 | 50,144 | 30,934 |
短期借入金 | 47,800 | 17,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 169,032 | 137,216 |
1年内償還予定の社債 | 110,000 | 80,000 |
リース債務 | - | 913 |
未払金 | 78,122 | 43,799 |
未払費用 | 21,308 | 15,572 |
未払消費税等 | 16,590 | 18,863 |
未払法人税等 | 7,363 | 7,258 |
前受金 | 24,395 | 23,234 |
預り金 | 13,283 | 13,263 |
賞与引当金 | 31,200 | 13,570 |
移転損失引当金 | 14,760 | - |
訴訟損失引当金 | - | 4,200 |
その他 | - | 298 |
流動負債合計 | 584,000 | 412,912 |
固定負債 | | |
社債 | 240,000 | 160,000 |
長期借入金 | 142,985 | 40,769 |
リース債務 | - | 4,068 |
退職給付引当金 | 27,078 | 12,813 |
長期預り保証金 | 57,988 | 48,062 |
固定負債合計 | 468,051 | 265,713 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,052,051 | 678,626 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 520,000 | 520,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 77,197 | 77,197 |
その他資本剰余金 | 268,916 | 268,916 |
資本剰余金合計 | 346,113 | 346,113 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 52,802 | 52,802 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 160,000 | 160,000 |
繰越利益剰余金 | 983,963 | 602,729 |
利益剰余金合計 | 1,196,766 | 815,531 |
自己株式 | -128,611 | -176,977 |
株主資本合計 | 1,934,268 | 1,504,667 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,830 | -4,327 |
評価・換算差額等合計 | -3,830 | -4,327 |
純資産合計 | 1,930,437 | 1,500,340 |
負債純資産合計 | 2,982,489 | 2,178,966 |