アドバンスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,116,291 | 462,352 |
| 受取手形 | 28,934 | 73,985 |
| 売掛金 | 395,233 | 491,460 |
| 商品及び製品 | 189,381 | 175,214 |
| 仕掛品 | 38,930 | 110,669 |
| 原材料及び貯蔵品 | 189,438 | 127,990 |
| 前渡金 | － | 1,852 |
| 立替金 | － | 82,000 |
| 前払費用 | 11,740 | 9,862 |
| 繰延税金資産 | 133,418 | 51,825 |
| 1年内回収予定の従業員に対する長期貸付金 | － | 24,000 |
| 1年内回収予定の役員長期貸付金 | 12,000 | － |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | － | 39,714 |
| 未収入金 | 1,702 | 6,179 |
| 貸倒引当金 | -1,830 | -48,719 |
| 流動資産合計 | 2,115,242 | 1,608,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 154,344 | 161,516 |
| 減価償却累計額 | -96,513 | -107,307 |
| 建物（純額） | 57,831 | 54,208 |
| 構築物 | 1,364 | 1,364 |
| 減価償却累計額 | -1,323 | -1,337 |
| 構築物（純額） | 40 | 27 |
| 機械及び装置 | 143,004 | 136,096 |
| 減価償却累計額 | -111,925 | -108,635 |
| 機械及び装置（純額） | 31,079 | 27,460 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 2,859 | 3,641 |
| 減価償却累計額 | -2,299 | -3,213 |
| 車両運搬具（純額） | 560 | 427 |
| 工具 | 666,148 | 676,355 |
| 減価償却累計額 | -594,217 | -587,279 |
| 工具 | 71,930 | 89,076 |
| 土地 | 14,585 | 14,585 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 176,028 | 185,786 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 94,407 | 84,750 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 3,840 |
| 電話加入権 | 602 | 602 |
| その他 | 18,857 | 12,000 |
| 無形固定資産合計 | 113,866 | 101,192 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,292 | 13,908 |
| 長期貸付金 | 16,000 | 262,285 |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 771,143 |
| 役員に対する長期貸付金 | 659,000 | － |
| 長期未収入金 | 14,278 | 14,278 |
| 破産更生債権等 | 178 | 178 |
| 長期前払費用 | 7,326 | 7,928 |
| 繰延税金資産 | － | 10,504 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| 差入保証金 | 278,880 | 139,306 |
| 貸倒引当金 | -244,432 | -242,428 |
| 投資その他の資産合計 | 851,524 | 1,077,105 |
| 固定資産合計 | 1,141,418 | 1,364,084 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 15,242 | 10,016 |
| 繰延資産合計 | 15,242 | 10,016 |
| 資産合計 | 3,271,903 | 2,982,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 56,237 | 50,144 |
| 短期借入金 | 84,400 | 47,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 176,012 | 169,032 |
| 1年内償還予定の社債 | 140,000 | 110,000 |
| 未払金 | 61,878 | 78,122 |
| 未払費用 | 19,800 | 21,308 |
| 未払消費税等 | 16,443 | 16,590 |
| 未払法人税等 | 10,523 | 7,363 |
| 前受金 | 20,333 | 24,395 |
| 預り金 | 12,035 | 13,283 |
| 賞与引当金 | 30,200 | 31,200 |
| 移転損失引当金 | － | 14,760 |
| 流動負債合計 | 627,865 | 584,000 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 350,000 | 240,000 |
| 長期借入金 | 312,017 | 142,985 |
| 退職給付引当金 | 26,059 | 27,078 |
| 長期預り保証金 | 72,275 | 57,988 |
| 固定負債合計 | 760,351 | 468,051 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,388,217 | 1,052,051 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 520,000 | 520,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 77,197 | 77,197 |
| その他資本剰余金 | 268,916 | 268,916 |
| 資本剰余金合計 | 346,113 | 346,113 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 52,802 | 52,802 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 160,000 | 160,000 |
| 繰越利益剰余金 | 933,381 | 983,963 |
| 利益剰余金合計 | 1,146,183 | 1,196,766 |
| 自己株式 | -128,611 | -128,611 |
| 株主資本合計 | 1,883,685 | 1,934,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | -3,830 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -3,830 |
| 純資産合計 | 1,883,685 | 1,930,437 |
| 負債純資産合計 | 3,271,903 | 2,982,489 |
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