営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)につきましては、営業活動により48,562千円増加しました。これに投資活動による増加9,170千円と、財務活動による減少131,588千円を加えた結果、前事業年度末に比べて73,855千円減少し、期末残高は44,293千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前当期純損失105,977千円に加え、59,850千円の売上債権の減少等により資金は増加し、営業活動による資金の増加は48,562千円(前期比22,432千円の増加)となりました。

2014/12/26 13:28