営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)につきましては、営業活動により24,997千円増加しました。これに投資活動による減少18,996千円と、財務活動による減少7,093千円を加えた結果、前事業年度末に比べて1,092千円減少し、期末残高は43,201千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前当期純利益97,665千円に加え、78,322千円の売上債権の増加等により資金は増加し、営業活動による資金の増加は24,997千円(前期比23,565千円の減少)となりました。

2015/12/25 14:27