利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、前事業年度に比べ573百万円(202.0%)増加し、856百万円となりました。これは、主に貸倒引当金の減少による資金の減少が38百万円、未払消費税等の減少による資金の減少が35百万円、法人税等の支払額が188百万円あったものの、税引前当期純利益が546百万円、減価償却費の非資金費用が156百万円、売上債権の減少による資金の増加が275百万円あったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、前事業年度に比べ655百万円(1,030.9%)増加し、719百万円となりました。これは、主に設備投資受取助成金収入が58百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が784百万円あったためであります。

2016/06/30 13:02