7426 山大

7426
2024/09/18
時価
14億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-40.68倍
(2010-2024年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.17-1.85倍
(2010-2024年)
配当 予
2.53%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 9:17
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6163万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億831万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8827万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
個別
2Q388-597236-209-612586
通期857-719582138-7881,280
2017年
3月期
個別
2Q-166-1,176512-1,341-1,180450
通期226-1,191265-964-1,187581
2018年
3月期
個別
2Q341793-4851,134-51,230
通期706770-5311,476-231,526
2019年
3月期
個別
2Q-310-128-85-438-1301,003
通期-357-277167-633-5321,060
2020年
3月期
個別
2Q-101-11-92-113-13855
通期-124-23-205-147-30707
2021年
3月期
個別
2Q471-21-92450-211,065
通期57533155608-221,470
2022年
3月期
個別
2Q-144-8-110-152-81,209
通期119-15-192104-151,382
2023年
3月期
個別
2Q-1526-11611-41,278
通期456-12-198444-471,628
2024年
3月期
個別
2Q82-30-11552-291,564
通期-88-50862-597-5081,093

キャッシュ・フロー推移

2024/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年3月(個)
8億5696万
2017年3月(個) -73.57%
2億2646万
2018年3月(個) +211.72%
7億592万
2019年3月(個) マイ転
-3億5670万
2020年3月(個)
-1億2382万
2021年3月(個) プラ転
5億7516万
2022年3月(個) -79.33%
1億1888万
2023年3月(個) +283.39%
4億5578万
2024年3月(個) マイ転
-8827万

投資活動によるCF#2

2016年3月(個)資金投入
-7億1912万
2017年3月(個)投入+65.58%
-11億9076万
2018年3月(個)資金回収
7億7033万
2019年3月(個)資金投入
-2億7675万
2020年3月(個)投入-91.55%
-2339万
2021年3月(個)資金回収
3323万
2022年3月(個)資金投入
-1475万
2023年3月(個)投入-20.17%
-1177万
2024年3月(個)投入+999.99%
-5億831万

財務活動によるCF#3

2016年3月(個)資金調達
5億8241万
2017年3月(個)資金調達
2億6542万
2018年3月(個)返済還元
-5億3116万
2019年3月(個)資金調達
1億6717万
2020年3月(個)返済還元
-2億502万
2021年3月(個)資金調達
1億5457万
2022年3月(個)返済還元
-1億9234万
2023年3月(個)返済還元
-1億9835万
2024年3月(個)資金調達
6163万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(個)
1億3783万
2017年3月(個) マイ転
-9億6430万
2018年3月(個) プラ転
14億7625万
2019年3月(個) マイ転
-6億3345万
2020年3月(個)
-1億4722万
2021年3月(個) プラ転
6億840万
2022年3月(個) -82.88%
1億413万
2023年3月(個) +326.39%
4億4400万
2024年3月(個) マイ転
-5億9658万

設備投資#5*

2016年3月(個)
-7億8777万
2017年3月(個)増加+50.72%
-11億8734万
2018年3月(個)減少-98.04%
-2333万
2019年3月(個)増加+999.99%
-5億3201万
2020年3月(個)減少-94.31%
-3028万
2021年3月(個)減少-25.87%
-2245万
2022年3月(個)減少-35.41%
-1450万
2023年3月(個)増加+225.33%
-4718万
2024年3月(個)増加+976.54%
-5億794万

現金等#6

2016年3月(個)
12億7956万
2017年3月(個) -54.62%
5億8068万
2018年3月(個) +162.76%
15億2577万
2019年3月(個) -30.56%
10億5950万
2020年3月(個) -33.25%
7億725万
2021年3月(個) +107.88%
14億7023万
2022年3月(個) -6%
13億8202万
2023年3月(個) +17.77%
16億2767万
2024年3月(個) -32.87%
10億9272万

営業CFマージン

2016年3月(個)
15.72%
2017年3月(個)
4.22%
2018年3月(個)
51.75%
2019年3月(個)
-64.2%
2020年3月(個)
-11.42%
2021年3月(個)
55.96%
2022年3月(個)
2.48%
2023年3月(個)
49.47%
2024年3月(個)
-1.97%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高