キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:17
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6163万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億831万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8827万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 388 | -597 | 236 | -209 | -612 | 586 | 通期 | 857 | -719 | 582 | 138 | -788 | 1,280 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -166 | -1,176 | 512 | -1,341 | -1,180 | 450 | 通期 | 226 | -1,191 | 265 | -964 | -1,187 | 581 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 341 | 793 | -485 | 1,134 | -5 | 1,230 | 通期 | 706 | 770 | -531 | 1,476 | -23 | 1,526 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -310 | -128 | -85 | -438 | -130 | 1,003 | 通期 | -357 | -277 | 167 | -633 | -532 | 1,060 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -101 | -11 | -92 | -113 | -13 | 855 | 通期 | -124 | -23 | -205 | -147 | -30 | 707 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 471 | -21 | -92 | 450 | -21 | 1,065 | 通期 | 575 | 33 | 155 | 608 | -22 | 1,470 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -144 | -8 | -110 | -152 | -8 | 1,209 | 通期 | 119 | -15 | -192 | 104 | -15 | 1,382 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -15 | 26 | -116 | 11 | -4 | 1,278 | 通期 | 456 | -12 | -198 | 444 | -47 | 1,628 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 82 | -30 | -115 | 52 | -29 | 1,564 | 通期 | -88 | -508 | 62 | -597 | -508 | 1,093 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 1億3783万
- 2017年3月（個） マイ転
- -9億6430万
- 2018年3月（個） プラ転
- 14億7625万
- 2019年3月（個） マイ転
- -6億3345万
- 2020年3月（個）
- -1億4722万
- 2021年3月（個） プラ転
- 6億840万
- 2022年3月（個） -82.88%
- 1億413万
- 2023年3月（個） +326.39%
- 4億4400万
- 2024年3月（個） マイ転
- -5億9658万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -7億8777万
- 2017年3月（個）増加+50.72%
- -11億8734万
- 2018年3月（個）減少-98.04%
- -2333万
- 2019年3月（個）増加+999.99%
- -5億3201万
- 2020年3月（個）減少-94.31%
- -3028万
- 2021年3月（個）減少-25.87%
- -2245万
- 2022年3月（個）減少-35.41%
- -1450万
- 2023年3月（個）増加+225.33%
- -4718万
- 2024年3月（個）増加+976.54%
- -5億794万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 15.72%
- 2017年3月（個）
- 4.22%
- 2018年3月（個）
- 51.75%
- 2019年3月（個）
- -64.2%
- 2020年3月（個）
- -11.42%
- 2021年3月（個）
- 55.96%
- 2022年3月（個）
- 2.48%
- 2023年3月（個）
- 49.47%
- 2024年3月（個）
- -1.97%