山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,002 | -237,475 |
| 減価償却費 | 70,846 | 61,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -640 | -3,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 14,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | -1,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,362 | 3,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -1,786 |
| 支払利息 | 3,286 | 3,343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,525 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,066 | 288,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,941 | -11,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,635 | -124,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,630 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 9,286 |
| その他 | -74,814 | 194,152 |
| 小計 | 112,033 | 194,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,786 |
| 利息の支払額 | -3,321 | -3,431 |
| 法人税等の支払額 | -28,337 | -1,377 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,942 | 215,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,694 | -106,507 |
| 有形固定資産の売却による支出 | -705 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,578 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 292 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 出資金の払込による支出 | -52 | -56 |
| その他 | -58 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,894 | -106,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,798 | -77,560 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,211 | -10,032 |
| 配当金の支払額 | -33,325 | -27,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,334 | -115,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,287 | -6,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,384 | 1,086,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
