山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 108,830 | -32,002 |
| 減価償却費 | 77,326 | 70,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | 13,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -430 | -1,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,937 | -1,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,567 |
| 支払利息 | 3,580 | 3,286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,567 | 35,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,466 | 39,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,257 | 70,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,388 | -10,630 |
| その他 | -18,101 | -74,814 |
| 小計 | 31,699 | 112,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,567 |
| 利息の支払額 | -3,576 | -3,321 |
| 法人税等の支払額 | -44,273 | -28,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,641 | 81,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,180 | -24,694 |
| 有形固定資産の売却による支出 | － | -705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,230 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 193 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | -52 |
| その他 | -114 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,947 | -29,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,798 | -74,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,575 | -7,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -33,326 | -33,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,760 | -115,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,454 | -63,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,627,672 | 1,564,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
