山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,553 | 108,830 |
| 減価償却費 | 84,927 | 77,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,001 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | 9,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | -430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,937 | 4,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,495 | -1,356 |
| 支払利息 | 4,074 | 3,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,422 | -100,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,362 | -81,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,426 | 9,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,485 | 20,388 |
| その他 | 46,081 | -18,101 |
| 小計 | -140,327 | 31,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,488 | 1,508 |
| 利息の支払額 | -4,074 | -3,576 |
| 法人税等の支払額 | -2,754 | -44,273 |
| 法人税等の還付額 | 1,827 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,840 | -14,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,534 | -4,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,230 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 61 |
| 出資金の払込による支出 | -47 | -50 |
| その他 | -103 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,835 | 25,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,798 | -74,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,463 | -7,575 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -27,773 | -33,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,034 | -115,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,711 | -104,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,525 | 1,277,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
