山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -218,000 | 87,553 |
| 減価償却費 | 95,535 | 84,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,712 | -2,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | 5,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,790 | 1,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,259 | 2,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,638 | -1,495 |
| 支払利息 | 3,986 | 4,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,371 | -295,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 263,943 | -33,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,111 | 18,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 943 | -59,485 |
| その他 | 106,370 | 46,081 |
| 小計 | 466,337 | -140,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,645 | 1,488 |
| 利息の支払額 | -4,000 | -4,074 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -2,754 |
| 法人税等の還付額 | 8,108 | 1,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,713 | -143,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,239 | -7,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,884 | -150 |
| 出資金の払込による支出 | -43 | -47 |
| その他 | － | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,167 | -7,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,998 | -74,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,291 | -7,463 |
| 配当金の支払額 | -27,773 | -27,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,062 | -110,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,484 | -261,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,236 | 1,208,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
