山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -71,867 | -218,000 |
| 減価償却費 | 116,940 | 95,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,541 | -1,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -4,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,260 | 1,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,189 | 3,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,758 | -1,638 |
| 支払利息 | 4,529 | 3,986 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,978 | 495,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298,643 | 263,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,242 | -279,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,677 | 943 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,879 | － |
| その他 | 118,606 | 106,370 |
| 小計 | -113,054 | 466,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 1,645 |
| 利息の支払額 | -4,548 | -4,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -1,377 |
| 法人税等の還付額 | 15,980 | 8,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,233 | 470,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,866 | -10,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,572 | -10,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,732 | － |
| 出資金の払込による支出 | -42 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,457 | -21,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,598 | -56,998 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,388 | -7,291 |
| 配当金の支払額 | -38,882 | -27,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,868 | -92,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,559 | 357,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,258 | 1,064,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
