山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,602 | -71,867 |
| 減価償却費 | 104,994 | 116,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,573 | 6,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | -2,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,530 | -2,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,329 | -3,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,669 | -1,758 |
| 支払利息 | 4,434 | 4,529 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,617 | -28,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,275 | -298,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,406 | -55,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,140 | 4,677 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,514 | 99,879 |
| その他 | 45,846 | 118,606 |
| 小計 | -288,580 | -113,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,678 | 1,766 |
| 利息の支払額 | -4,451 | -4,548 |
| 法人税等の支払額 | -18,296 | -1,377 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,649 | -101,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,321 | -3,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,208 | -9,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,690 | 1,732 |
| 出資金の払込による支出 | -40 | -42 |
| その他の投資による支出 | -3,500 | － |
| その他の投資による収入 | 180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,199 | -11,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,598 | -45,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -587 | -7,388 |
| 配当金の支払額 | -38,882 | -38,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,068 | -91,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,916 | -204,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,500 | 854,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
