山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,399 | 10,602 |
| 減価償却費 | 108,448 | 104,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,495 | -1,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 6,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | -4,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | -4,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,788 | -1,669 |
| 支払利息 | 4,904 | 4,434 |
| 出資分配益 | -2,586 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -277 | － |
| 受取助成金 | -721 | － |
| 保険解約返戻金 | -37,216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,305 | -25,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590,174 | -117,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,204 | -150,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,394 | -139,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 137,452 | -16,514 |
| その他 | -422,140 | 45,846 |
| 小計 | 368,210 | -288,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,819 | 1,678 |
| 利息の支払額 | -4,845 | -4,451 |
| 助成金の受取額 | 721 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,187 | -18,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,718 | -309,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,361 | -118,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | － |
| 設備投資受取助成金収入 | 713,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,208 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,020 | 4,690 |
| 出資分配金の受取による収入 | 4,100 | － |
| 出資金の払込による支出 | -38 | -40 |
| その他の投資による支出 | － | -3,500 |
| その他の投資による収入 | － | 180 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77,205 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 793,203 | -128,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,598 | -45,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409 | -587 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | － |
| 配当金の支払額 | -38,888 | -38,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,016 | -85,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,905 | -522,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,779 | 1,002,863 |
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