山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,807 | 159,399 |
| 減価償却費 | 92,090 | 108,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -711 | 2,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | 5,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | 4,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,468 | -1,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,565 | -1,788 |
| 支払利息 | 5,689 | 4,904 |
| 出資分配益 | -228 | -2,586 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -277 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | － |
| 受取助成金 | -1,750 | -721 |
| 保険解約返戻金 | － | -37,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,150 | -12,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370,637 | 590,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,456 | -261,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,255 | 95,394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -121,248 | 137,452 |
| その他 | 235,569 | -422,140 |
| 小計 | -87,016 | 368,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 1,819 |
| 利息の支払額 | -5,839 | -4,845 |
| 助成金の受取額 | 1,750 | 721 |
| 法人税等の支払額 | -76,463 | -25,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,959 | 340,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171,023 | -5,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 277 |
| 設備投資受取助成金収入 | － | 713,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,190 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,037 | 4,020 |
| 出資分配金の受取による収入 | 700 | 4,100 |
| 出資金の払込による支出 | -36 | -38 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 77,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,512 | 793,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,598 | -45,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,151 | -409 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -120 |
| 配当金の支払額 | -38,899 | -38,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,199 | -485,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,272 | 648,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,295 | 1,229,590 |
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