山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,039 | 166,807 |
| 減価償却費 | 77,913 | 92,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,322 | -711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 9,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | 2,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 181 | -1,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,865 | -1,565 |
| 支払利息 | 4,791 | 5,689 |
| 出資分配益 | -902 | -228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -246 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,116 | 58 |
| 受取助成金 | -4,532 | -1,750 |
| 受取保険金 | -2,248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,998 | -17,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,135 | -370,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,487 | -75,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,265 | -9,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -121,248 |
| その他 | 31,771 | 235,569 |
| 小計 | 483,962 | -87,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,910 | 1,610 |
| 利息の支払額 | -4,523 | -5,839 |
| 助成金の受取額 | 4,532 | 1,750 |
| 保険金の受取額 | 2,248 | － |
| 法人税等の支払額 | -102,733 | -76,463 |
| 法人税等の還付額 | 1,590 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,987 | -165,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,559 | -1,171,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -837 | -9,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,289 | 4,037 |
| 出資分配金の受取による収入 | 8,600 | 700 |
| 出資金の払込による支出 | -35 | -36 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,928 | -1,175,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,598 | -45,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,404 | -3,151 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -38,904 | -38,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,093 | 512,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,152 | -829,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,475 | 450,295 |
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