山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,646 | 271,039 |
| 減価償却費 | 89,601 | 77,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,274 | -40,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 9,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -870 | -1,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,939 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,045 | -2,865 |
| 支払利息 | 3,599 | 4,791 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -20,435 | － |
| 出資分配益 | -1,092 | -902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,299 | -246 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,116 |
| 受取助成金 | -6,185 | -4,532 |
| 受取保険金 | － | -2,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,793 | 172,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,411 | -15,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,953 | 15,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,701 | -36,265 |
| その他 | 127,226 | 31,771 |
| 小計 | 133,325 | 483,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | 2,910 |
| 利息の支払額 | -3,512 | -4,523 |
| 助成金の受取額 | 6,185 | 4,532 |
| 保険金の受取額 | － | 2,248 |
| 法人税等の支払額 | -146,039 | -102,733 |
| 法人税等の還付額 | 518 | 1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,476 | 387,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,574 | -611,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,712 | 563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,743 | -837 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,212 | 6,289 |
| 出資分配金の受取による収入 | 3,500 | 8,600 |
| 出資金の払込による支出 | -32 | -35 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,924 | -596,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,778 | -21,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,102 | -3,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | － |
| 配当金の支払額 | -38,908 | -38,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,989 | 236,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,390 | 27,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,093 | 586,475 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,661 | － |
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