山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -160,379 |
| 減価償却費 | 6,032 |
| のれん償却額 | 1,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 660 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,150 |
| 支払利息 | 6,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,942 |
| その他 | -8,505 |
| 小計 | -371,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,149 |
| 利息の支払額 | -6,702 |
| 法人税等の支払額 | -2,934 |
| 法人税等の還付額 | 799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,448 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 |
| 貸付金の回収による収入 | 361 |
| 出資金の払込による支出 | -58 |
| その他 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,320 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,807 |
| 配当金の支払額 | -22,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,355 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 701,175 |
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